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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
AH Fonds commercial | 443 754.00 | | 443 754.00 | 443 754.00 |
AP Constructions | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 4 603.00 | 3 590.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 177.00 | 253 163.00 | 108 014.00 | 361 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 728.00 | 369 172.00 | 579 556.00 | 948 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BT Marchandises | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 179 691.00 | | 179 691.00 | 179 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 886.00 | | 263 886.00 | 263 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 615.00 | 369 172.00 | 843 443.00 | 1 212 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 584.00 | 392 862.00 | | 401 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 730.00 | 8 721.00 | | 16 730.00 |
DL TOTAL (I) | 440 314.00 | 423 584.00 | | 440 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 829.00 | 202 694.00 | | 152 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 687.00 | 47 303.00 | | 65 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 53 611.00 | | 57 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 574.00 | 124 135.00 | | 122 574.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 128.00 | 432 743.00 | | 403 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 443.00 | 856 327.00 | | 843 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 829.00 | 50 737.00 | 102 092.00 | 152 829.00 |
VI Groupe et associés | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VP Divers | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 128.00 | 300 834.00 | 102 295.00 | 403 128.00 |