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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 13 077.00 | 313.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AN Terrains | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
AP Constructions | 2 532 210.00 | 1 548 268.00 | 983 941.00 | 2 532 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 26 497.00 | 6 761.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 150.00 | 546 357.00 | 189 792.00 | 736 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 039.00 | 2 134 201.00 | 5 450 838.00 | 7 585 039.00 |
BT Marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 185 573.00 | | 185 573.00 | 185 573.00 |
CF Disponibilités | 399 569.00 | | 399 569.00 | 399 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 176.00 | | 619 176.00 | 619 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 216.00 | 2 134 201.00 | 6 070 015.00 | 8 204 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
CU Autres participations | 4 169 250.00 | | 4 169 250.00 | 4 169 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 965.00 | 77 000.00 | | 118 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 127 285.00 | | | 4 127 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 290 000.00 | 1 183 568.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 288.00 | 15 367.00 | | 17 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 991.00 | 108 351.00 | | 72 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 229.00 | 1 391 988.00 | | 5 634 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 61 101.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 206.00 | 371 077.00 | | 127 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 405.00 | 124 137.00 | | 57 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | 61 767.00 | | 131 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 349.00 | 118 624.00 | | 118 349.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 785.00 | 736 708.00 | | 435 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 015.00 | 2 128 696.00 | | 6 070 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 785.00 | 736 708.00 | | 435 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 304.00 | | 1 494 304.00 | 1 494 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 304.00 | | 1 494 304.00 | 1 494 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 849.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 849.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -849.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | 35 247.00 | | 17 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 143.00 | 1 766 192.00 | | 1 631 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 151.00 | 1 657 840.00 | | 1 558 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 991.00 | 108 351.00 | | 72 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 179.00 | | 22 155.00 | 3 395 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 3 413 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 13 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 3 367 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 432.00 | | 22 155.00 | 3 347 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 999.00 | 263 545.00 | 3 343.00 | 1 873 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | 3 603.00 | 1 248.00 | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 277.00 | 259 942.00 | 2 095.00 | 1 863 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VB T. V. A. | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 660.00 | 245 660.00 | | 245 660.00 |
VW T.V.A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 380.00 | 378 380.00 | | 378 380.00 |