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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 7 135.00 | 4 855.00 | 11 991.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AN Terrains | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
AP Constructions | 2 532 210.00 | 1 731 838.00 | 800 371.00 | 2 532 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 443.00 | 26 405.00 | 4 038.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 845.00 | 604 500.00 | 132 344.00 | 736 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 398.00 | 2 369 880.00 | 5 209 518.00 | 7 579 398.00 |
BT Marchandises | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
CF Disponibilités | 665 587.00 | | 665 587.00 | 665 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 412.00 | | 901 412.00 | 901 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 810.00 | 2 369 880.00 | 6 110 930.00 | 8 480 810.00 |
CU Autres participations | 4 169 250.00 | | 4 169 250.00 | 4 169 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 127 285.00 | 4 127 285.00 | | 4 127 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 896.00 | 7 700.00 | | 11 896.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 083.00 | 17 288.00 | | 6 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 72 991.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 834.00 | 5 634 229.00 | | 5 651 834.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465.00 | 9.00 | | 3 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 033.00 | 127 206.00 | | 124 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 108.00 | 57 405.00 | | 28 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 993.00 | 131 967.00 | | 107 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 233.00 | 118 349.00 | | 95 233.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 846.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 096.00 | 435 785.00 | | 359 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 930.00 | 6 070 015.00 | | 6 110 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 480.00 | | 1 498 480.00 | 1 498 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 480.00 | | 1 498 480.00 | 1 498 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 322.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 204.00 | 322.00 | | 100 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 204.00 | -322.00 | | -100 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 201.00 | 1 631 143.00 | | 1 630 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 597.00 | 1 558 151.00 | | 1 612 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 72 991.00 | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 585 039.00 | | 7 765.00 | 7 585 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121.00 | 11 285.00 | 7 579 399.00 | 2 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 6 349.00 | 12 494.00 | 2 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 3 365 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 894.00 | | 7 070.00 | 13 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 290.00 | | 695.00 | 3 369 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 855.00 | | | 4 201 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 201.00 | 246 759.00 | 11 080.00 | 2 134 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | 2 323.00 | 8 265.00 | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 124.00 | 244 436.00 | 2 815.00 | 2 121 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VI Groupe et associés | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 988.00 | 330 988.00 | | 330 988.00 |