| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 269.00 | 10 384.00 | 884.00 | 11 269.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AN Terrains | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
AP Constructions | 2 526 480.00 | 2 071 410.00 | 455 069.00 | 2 526 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 827.00 | 24 102.00 | 1 725.00 | 25 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 146.00 | 515 664.00 | 33 482.00 | 549 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 722.00 | | 462 722.00 | 462 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 539.00 | 2 621 562.00 | 5 223 977.00 | 7 845 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BZ Autres créances | 391 373.00 | | 391 373.00 | 391 373.00 |
CF Disponibilités | 542 731.00 | | 542 731.00 | 542 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 144.00 | | 953 145.00 | 953 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 685.00 | 2 621 562.00 | 6 177 123.00 | 8 798 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
CU Autres participations | 4 169 250.00 | | 4 169 250.00 | 4 169 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 127 285.00 | 4 127 285.00 | | 4 127 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
DG Autres réserves | 1 560 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 1 569.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 180.00 | 169 284.00 | | -206 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 820.00 | 5 819 000.00 | | 5 612 820.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | 3 232.00 | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 371.00 | 221 848.00 | | 110 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 318.00 | 39 241.00 | | 11 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 172.00 | 44 239.00 | | 222 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 317.00 | 180 251.00 | | 116 317.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 321.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 302.00 | 489 135.00 | | 464 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 123.00 | 6 408 136.00 | | 6 177 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 191.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 191.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 176.00 | -1 191.00 | | 32 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 963.00 | 58 963.00 | | -58 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 634.00 | 1 656 271.00 | | 459 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 814.00 | 1 486 986.00 | | 665 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 180.00 | 169 284.00 | | -206 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 893.00 | | 281 909.00 | 7 763 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 198 343.00 | 7 845 540.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 198 343.00 | 3 629 727.00 | 1 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 266.00 | | 279 724.00 | 3 550 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 855.00 | | 2 186.00 | 4 201 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 772.00 | 70 123.00 | 197 332.00 | 2 748 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 1 017.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 405.00 | 69 106.00 | 197 332.00 | 2 739 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
UX Autres créances clients | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VP Divers | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 488.00 | 262 488.00 | | 262 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 205.00 | 445 205.00 | | 445 205.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 985.00 | 452 985.00 | | 452 985.00 |