| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 269.00 | 9 367.00 | 1 901.00 | 11 269.00 |
AH Fonds commercial | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
AN Terrains | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
AP Constructions | 2 526 480.00 | 2 021 417.00 | 505 062.00 | 2 526 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 367.00 | 30 471.00 | 3 895.00 | 34 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 562.00 | 687 514.00 | 48 047.00 | 735 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 306.00 | | 188 306.00 | 188 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 893.00 | 2 748 771.00 | 5 015 121.00 | 7 763 893.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BZ Autres créances | 383 972.00 | | 383 972.00 | 383 972.00 |
CF Disponibilités | 962 801.00 | | 962 801.00 | 962 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 014.00 | | 1 393 013.00 | 1 393 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 908.00 | 2 748 771.00 | 6 408 136.00 | 9 156 908.00 |
CU Autres participations | 4 169 250.00 | | 4 169 250.00 | 4 169 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 127 285.00 | 4 127 285.00 | | 4 127 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 569.00 | 3 687.00 | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 284.00 | 130 752.00 | | 169 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 000.00 | 5 782 586.00 | | 5 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 18 110.00 | | 3 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 848.00 | 98 338.00 | | 221 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 241.00 | 13 516.00 | | 39 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 125 459.00 | | 44 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 251.00 | 116 864.00 | | 180 251.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 135.00 | 372 289.00 | | 489 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 136.00 | 6 254 876.00 | | 6 408 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 135.00 | 372 289.00 | | 489 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 129.00 | | 1 527 129.00 | 1 527 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 129.00 | | 1 527 129.00 | 1 527 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 622.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 935.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -935.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 963.00 | 36 999.00 | | 58 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 271.00 | 1 663 176.00 | | 1 656 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 986.00 | 1 532 424.00 | | 1 486 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 284.00 | 130 752.00 | | 169 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 296.00 | | 189 598.00 | 7 577 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 7 763 893.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 550 266.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 668.00 | | 189 598.00 | 3 363 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 855.00 | | | 4 201 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 150.00 | 156 622.00 | | 2 592 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 3 232.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 014.00 | 153 390.00 | | 2 586 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 285.00 | 376 285.00 | | 376 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 018.00 | 457 018.00 | | 457 018.00 |
VW T.V.A. | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 895.00 | 449 895.00 | | 449 895.00 |