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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 862.00 | | 188 862.00 | 188 862.00 |
AP Constructions | 1 821 738.00 | 305 314.00 | 1 516 423.00 | 1 821 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 716.00 | 1 677 749.00 | 320 967.00 | 1 998 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 864.00 | 1 983 063.00 | 2 052 801.00 | 4 035 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 427.00 | 11 015.00 | 58 412.00 | 69 427.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CF Disponibilités | 7 065 268.00 | | 7 065 268.00 | 7 065 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 374.00 | 11 015.00 | 7 209 359.00 | 7 220 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 256 238.00 | 1 994 078.00 | 9 262 160.00 | 11 256 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
DG Autres réserves | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
DH Report à nouveau | 18 500.00 | -13 176.00 | | 18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831 856.00 | 31 676.00 | | 4 831 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 869.00 | 483 012.00 | | 5 314 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 564.00 | 896 223.00 | | 1 240 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 810.00 | 74 764.00 | | 71 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 9 256.00 | | 21 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 492.00 | 56 080.00 | | 2 457 492.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 018.00 | 94 606.00 | | 51 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 096.00 | 1 130 928.00 | | 3 845 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 160.00 | 1 613 940.00 | | 9 262 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 078.00 | | 605 078.00 | 605 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 078.00 | | 605 078.00 | 605 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 000.00 | 2 560.00 | | 7 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 91.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290.00 | 91.00 | | 11 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488 710.00 | 2 469.00 | | 7 488 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409 664.00 | 6 451.00 | | 2 409 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 916.00 | 616 571.00 | | 8 122 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 060.00 | 584 896.00 | | 3 291 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 831 856.00 | 31 676.00 | | 4 831 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 11 015.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 11 015.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 113 210.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 564.00 | 53 514.00 | 231 763.00 | 1 240 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457 492.00 | 2 457 492.00 | | 2 457 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 213.00 | 92 914.00 | 299.00 | 93 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 096.00 | 2 658 046.00 | 231 763.00 | 3 845 096.00 |