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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 529 845.00 | | 529 845.00 | 529 845.00 |
AP Constructions | 3 969 942.00 | 610 198.00 | 3 359 743.00 | 3 969 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 460.00 | 1 949 310.00 | 571 150.00 | 2 520 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 572.00 | 2 559 508.00 | 4 462 064.00 | 7 021 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CF Disponibilités | 1 746 681.00 | | 1 746 681.00 | 1 746 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 418.00 | | 1 929 418.00 | 1 929 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 990.00 | 2 559 508.00 | 6 391 482.00 | 8 950 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 797.00 | 258 551.00 | | 90 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 810.00 | -167 754.00 | | -237 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 995.00 | 4 041 806.00 | | 3 803 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 805.00 | 1 782 873.00 | | 2 357 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 419.00 | 80 634.00 | | 85 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 19 009.00 | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 516.00 | 67 956.00 | | 73 516.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 291.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 800.00 | 55 203.00 | | 62 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 487.00 | 2 005 967.00 | | 2 587 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 482.00 | 6 047 772.00 | | 6 391 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 834.00 | | 677 834.00 | 677 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 834.00 | | 677 834.00 | 677 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 941.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 025.00 | 647 984.00 | | 744 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 835.00 | 815 738.00 | | 981 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 810.00 | -167 754.00 | | -237 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 870.00 | 16 907.00 | | 16 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 567.00 | 239 941.00 | | 2 319 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 567.00 | 239 941.00 | | 2 319 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 213.00 | 120 887.00 | 1 326.00 | 122 213.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357 805.00 | 147 979.00 | 615 889.00 | 2 357 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 213.00 | 120 887.00 | 1 326.00 | 122 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 487.00 | 377 661.00 | 615 889.00 | 2 587 487.00 |