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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 635.00 | | 340 635.00 | 340 635.00 |
AP Constructions | 2 802 645.00 | 469 236.00 | 2 333 409.00 | 2 802 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 201.00 | 1 850 331.00 | 514 870.00 | 2 365 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 261.00 | 2 319 567.00 | 3 254 694.00 | 5 574 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | 11 015.00 | 62 485.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
CF Disponibilités | 2 604 934.00 | | 2 604 934.00 | 2 604 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 093.00 | 11 015.00 | 2 793 078.00 | 2 804 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 354.00 | 2 330 582.00 | 6 047 772.00 | 8 378 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 551.00 | 363 860.00 | | 258 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 754.00 | -105 309.00 | | -167 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 806.00 | 5 209 560.00 | | 4 041 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 873.00 | 1 348 079.00 | | 1 782 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 634.00 | 80 793.00 | | 80 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 20 357.00 | | 19 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 956.00 | 52 298.00 | | 67 956.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 203.00 | 53 774.00 | | 55 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 967.00 | 1 555 301.00 | | 2 005 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 772.00 | 6 764 861.00 | | 6 047 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 423.00 | | 604 423.00 | 604 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 423.00 | | 604 423.00 | 604 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 984.00 | 724 575.00 | | 647 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 738.00 | 829 884.00 | | 815 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 754.00 | -105 309.00 | | -167 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 907.00 | 16 888.00 | | 16 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 576.00 | | 862 685.00 | 4 711 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 574 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 573 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 277.00 | | 861 829.00 | 4 711 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 856.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 492.00 | 181 075.00 | | 2 138 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 492.00 | 181 075.00 | | 2 138 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 873.00 | 100 663.00 | 522 458.00 | 1 782 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 202.00 | 114 181.00 | 25 021.00 | 139 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 357.00 | 114 181.00 | 26 176.00 | 140 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 967.00 | 323 757.00 | 522 458.00 | 2 005 967.00 |