| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 120.00 | | 225 120.00 | 225 120.00 |
AP Constructions | 2 148 060.00 | 381 923.00 | 1 766 137.00 | 2 148 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 656.00 | 1 756 569.00 | 568 087.00 | 2 324 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 576.00 | 2 138 492.00 | 2 573 083.00 | 4 711 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 613.00 | 11 015.00 | 65 598.00 | 76 613.00 |
BZ Autres créances | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 061 610.00 | | 2 061 610.00 | 2 061 610.00 |
CF Disponibilités | 1 945 032.00 | | 1 945 032.00 | 1 945 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 793.00 | 11 015.00 | 4 191 778.00 | 4 202 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 368.00 | 2 149 507.00 | 6 764 861.00 | 8 914 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 172.00 | 384 172.00 | | 384 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 30 469.00 | | 38 417.00 |
DG Autres réserves | 4 500 000.00 | 21 452.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 860.00 | 18 500.00 | | 363 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 309.00 | 4 831 856.00 | | -105 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 560.00 | 5 314 869.00 | | 5 209 560.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 079.00 | 1 240 564.00 | | 1 348 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 793.00 | 71 810.00 | | 80 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 21 103.00 | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 2 457 492.00 | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | | 3 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 774.00 | 51 018.00 | | 53 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 301.00 | 3 845 096.00 | | 1 555 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 861.00 | 9 262 160.00 | | 6 764 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 840.00 | | 597 840.00 | 597 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 840.00 | | 597 840.00 | 597 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 262.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 11 290.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 7 488 710.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 622.00 | 2 409 664.00 | | -44 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 575.00 | 8 122 916.00 | | 724 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 884.00 | 3 291 060.00 | | 829 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 309.00 | 4 831 856.00 | | -105 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 079.00 | 1 348 079.00 | | 1 348 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 450.00 | 196 151.00 | 299.00 | 196 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 301.00 | 1 555 301.00 | | 1 555 301.00 |