| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 35 459.00 | 556.00 | 36 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 32 827.00 | 3 605.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 294.00 | 212 448.00 | 18 846.00 | 231 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 042.00 | 287 008.00 | 41 035.00 | 328 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 814.00 | 1 000.00 | 792 814.00 | 793 814.00 |
BZ Autres créances | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 994.00 | 1 000.00 | 956 994.00 | 957 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 036.00 | 288 008.00 | 998 029.00 | 1 286 036.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
DH Report à nouveau | 103 517.00 | 41 515.00 | | 103 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 127.00 | 132 002.00 | | 95 127.00 |
DL TOTAL (I) | 289 429.00 | 264 302.00 | | 289 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | 10 429.00 | | 2 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 983.00 | 220 557.00 | | 249 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 336.00 | 457 375.00 | | 248 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 848.00 | 279 111.00 | | 207 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 599.00 | 967 472.00 | | 708 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 029.00 | 1 231 774.00 | | 998 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 341 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 341 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | 45 046.00 | | 25 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 388.00 | 2 905 663.00 | | 2 349 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 261.00 | 2 773 662.00 | | 2 254 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 127.00 | 132 002.00 | | 95 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 894.00 | | 1 149.00 | 326 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 199.00 | | 1 100.00 | 271 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | 49.00 | 17 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 545.00 | 13 763.00 | | 271 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 239.00 | 220.00 | | 35 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 306.00 | 13 543.00 | | 236 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 762.00 | | 4 762.00 | 5 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | | 4 762.00 | 7 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 461.00 | | 4 762.00 | 7 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 793 814.00 | | | 793 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VC Groupe et associés | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 134.00 | 914 548.00 | 9 586.00 | 924 134.00 |
VW T.V.A. | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 617.00 | 458 617.00 | | 458 617.00 |