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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 35 785.00 | 647.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 792.00 | 217 104.00 | 25 688.00 | 242 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 064.00 | 295 177.00 | 44 887.00 | 340 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 300.00 | 20 700.00 | 1 016 600.00 | 1 037 300.00 |
BZ Autres créances | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
CF Disponibilités | 512 222.00 | | 512 222.00 | 512 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 532.00 | 20 700.00 | 1 658 831.00 | 1 679 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 595.00 | 315 877.00 | 1 703 718.00 | 2 019 595.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
DH Report à nouveau | 205 175.00 | 176 132.00 | | 205 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 536.00 | 99 042.00 | | 156 536.00 |
DL TOTAL (I) | 452 495.00 | 365 959.00 | | 452 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803.00 | 31 428.00 | | 16 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 802.00 | 436 130.00 | | 551 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 276.00 | 151 585.00 | | 374 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 342.00 | 263 778.00 | | 308 342.00 |
EA Autres dettes | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 222.00 | 883 812.00 | | 1 251 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 718.00 | 1 249 771.00 | | 1 703 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 616 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 616 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 3 983.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 517.00 | 33 814.00 | | 54 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 302.00 | 1 804 568.00 | | 2 618 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 766.00 | 1 705 526.00 | | 2 461 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 536.00 | 99 042.00 | | 156 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 861.00 | | 1 215.00 | 338 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 18 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 340 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 582.00 | | 1 215.00 | 282 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 576.00 | 10 901.00 | | 282 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 561.00 | 10 901.00 | | 246 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 19 700.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 19 700.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 19 700.00 | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 272.00 | 374 272.00 | | 374 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 530.00 | 1 014 530.00 | | 1 014 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VB T. V. A. | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 107.00 | 12 410.00 | 3 697.00 | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 985.00 | 1 145 875.00 | 10 109.00 | 1 155 985.00 |
VW T.V.A. | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 421.00 | 695 724.00 | 3 697.00 | 699 421.00 |