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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 35 679.00 | 336.00 | 36 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 33 703.00 | 2 728.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 294.00 | 223 472.00 | 7 822.00 | 231 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 173.00 | 299 128.00 | 29 046.00 | 328 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 434.00 | 1 000.00 | 550 434.00 | 551 434.00 |
BZ Autres créances | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CF Disponibilités | 145 414.00 | | 145 414.00 | 145 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 326.00 | 1 000.00 | 841 326.00 | 842 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 499.00 | 300 128.00 | 870 371.00 | 1 170 499.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
DH Report à nouveau | 128 645.00 | 103 517.00 | | 128 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 247.00 | 95 127.00 | | 89 247.00 |
DL TOTAL (I) | 308 676.00 | 289 429.00 | | 308 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 2 432.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 846.00 | 249 983.00 | | 179 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 248 336.00 | | 169 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 025.00 | 207 848.00 | | 197 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 695.00 | 708 599.00 | | 561 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 371.00 | 998 029.00 | | 870 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 292 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 25 704.00 | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 718.00 | 2 349 388.00 | | 2 292 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 471.00 | 2 254 261.00 | | 2 203 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 247.00 | 95 127.00 | | 89 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 042.00 | | 131.00 | 328 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 299.00 | | | 272 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029.00 | | 131.00 | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 308.00 | 12 120.00 | | 285 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 459.00 | 220.00 | | 35 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 848.00 | 11 900.00 | | 249 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 550 334.00 | 550 334.00 | | 550 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VC Groupe et associés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 922.00 | 667 206.00 | 9 717.00 | 676 922.00 |
VW T.V.A. | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 849.00 | 381 849.00 | | 381 849.00 |