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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 35 165.00 | 1 266.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 577.00 | 206 823.00 | 34 754.00 | 241 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 861.00 | 284 276.00 | 54 585.00 | 338 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 889.00 | 1 000.00 | 794 889.00 | 795 889.00 |
BZ Autres créances | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CF Disponibilités | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 186.00 | 1 000.00 | 1 195 186.00 | 1 196 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 047.00 | 285 276.00 | 1 249 771.00 | 1 535 047.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
DH Report à nouveau | 176 132.00 | 172 891.00 | | 176 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 042.00 | 23 241.00 | | 99 042.00 |
DL TOTAL (I) | 365 959.00 | 286 917.00 | | 365 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 428.00 | 16 840.00 | | 31 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 130.00 | 768 686.00 | | 436 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 338 324.00 | | 151 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 778.00 | 254 369.00 | | 263 778.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 3 454.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 812.00 | 1 381 673.00 | | 883 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 771.00 | 1 668 590.00 | | 1 249 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 796 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 1.00 | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | -49.00 | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | 1 783.00 | | 33 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 568.00 | 2 403 881.00 | | 1 804 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 526.00 | 2 380 640.00 | | 1 705 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 042.00 | 23 241.00 | | 99 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 586.00 | | 22 739.00 | 337 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 338 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 464.00 | 282 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 524.00 | | 22 522.00 | 281 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 347.00 | | 218.00 | 18 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 331.00 | 11 709.00 | 21 464.00 | 292 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 899.00 | 116.00 | | 35 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 432.00 | 11 594.00 | 21 464.00 | 256 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 794 789.00 | 794 789.00 | | 794 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 776.00 | 14 669.00 | 16 107.00 | 30 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 356.00 | 892 234.00 | 10 122.00 | 902 356.00 |
VW T.V.A. | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 682.00 | 431 575.00 | 16 107.00 | 447 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |