| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 702.00 | 30 410.00 | 17 292.00 | 47 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 302.00 | 30 410.00 | 150 892.00 | 181 302.00 |
060 Stock marchandises | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
072 Créances – Autres | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
084 Disponibilités | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
110 Total général Actif | 214 347.00 | 30 410.00 | 183 937.00 | 214 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 684.00 | | | 183 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
242 Autres charges externes. | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
252 Charges sociales | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 196.00 | | | -22 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 385.00 | | | -40 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |