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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 215.00 | 49 343.00 | 3 872.00 | 53 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 040.00 | 49 343.00 | 137 697.00 | 187 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 185.00 | | 122 185.00 | 122 185.00 |
110 Total général Actif | 309 225.00 | 49 343.00 | 259 882.00 | 309 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
230 Autres produits | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 060.00 | | | 302 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 190.00 | | | 247 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |