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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 702.00 | 34 413.00 | 13 289.00 | 47 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 302.00 | 34 413.00 | 146 889.00 | 181 302.00 |
060 Stock marchandises | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
110 Total général Actif | 237 197.00 | 34 413.00 | 202 783.00 | 237 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
242 Autres charges externes. | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
252 Charges sociales | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |