| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 215.00 | 45 848.00 | 7 367.00 | 53 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 916.00 | 45 848.00 | 141 068.00 | 186 916.00 |
060 Stock marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
110 Total général Actif | 257 937.00 | 45 848.00 | 212 089.00 | 257 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 936.00 | | | 180 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
242 Autres charges externes. | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
252 Charges sociales | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 553.00 | | | 193 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 824.00 | | | 7 824.00 |