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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 2 048.00 | 7 127.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 4 193.00 | 1 420.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 052.00 | 9 006.00 | 46 046.00 | 55 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 104.00 | 20 149.00 | 109 955.00 | 130 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
BT Marchandises | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 639.00 | | 288 639.00 | 288 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 743.00 | 20 149.00 | 398 594.00 | 418 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 562.00 | 41 472.00 | | 48 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 209.00 | 7 089.00 | | -24 209.00 |
DL TOTAL (I) | 29 853.00 | 54 062.00 | | 29 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 106.00 | 43 735.00 | | 212 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | 35 114.00 | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | 139 695.00 | | 104 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | 15 582.00 | | 31 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 741.00 | 234 126.00 | | 368 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 594.00 | 288 188.00 | | 398 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 936.00 | 234 126.00 | | 267 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 725.00 | 23 383.00 | | 71 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 111.00 | | 20 992.00 | 109 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 505.00 | | 5 031.00 | 48 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 104.00 | | 8 561.00 | 52 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 7 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 20 149.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 902.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 381.00 | 39 575.00 | 100 806.00 | 140 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VP Divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 741.00 | 267 936.00 | 100 806.00 | 368 741.00 |