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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 7 498.00 | 1 677.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 5 332.00 | 1 271.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 921.00 | 21 725.00 | 37 196.00 | 58 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 410.00 | 37 305.00 | 88 105.00 | 125 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
BT Marchandises | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BZ Autres créances | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 605.00 | 37 305.00 | 294 300.00 | 331 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -335 359.00 | -56 692.00 | | -335 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 031.00 | -278 667.00 | | -22 031.00 |
DL TOTAL (I) | -351 890.00 | -329 859.00 | | -351 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 807.00 | 377 258.00 | | 348 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 4 050.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 995.00 | 179 138.00 | | 211 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 684.00 | 79 206.00 | | 84 684.00 |
EA Autres dettes | | 4 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 191.00 | 643 969.00 | | 646 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 300.00 | 314 110.00 | | 294 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 654.00 | | 4 869.00 | 60 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 468.00 | 6 837.00 | | 30 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 1 780.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 5 057.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 995.00 | 211 995.00 | | 211 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 366.00 | 34 750.00 | 211 132.00 | 281 366.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 387.00 | 89 787.00 | 3 600.00 | 93 387.00 |
VW T.V.A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 191.00 | 332 134.00 | 278 572.00 | 646 191.00 |