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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 907.00 | 26 384.00 | 20 522.00 | 46 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 867.00 | 11 158.00 | 35 708.00 | 46 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 680.00 | 38 420.00 | 76 260.00 | 114 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 767.00 | 33 754.00 | 181 012.00 | 214 767.00 |
BZ Autres créances | 182 322.00 | | 182 322.00 | 182 322.00 |
CF Disponibilités | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 639.00 | 33 754.00 | 490 885.00 | 524 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 320.00 | 72 174.00 | 567 145.00 | 639 320.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 137 282.00 | | | 137 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 523.00 | | | 181 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
EA Autres dettes | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 863.00 | | | 429 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 145.00 | | | 567 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 686.00 | | | 393 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 047.00 | 187.00 | 1 333 235.00 | 1 333 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 047.00 | 187.00 | 1 333 235.00 | 1 333 047.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 272.00 | | | 1 335 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 009.00 | | | 1 294 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 175.00 | 19 248.00 | 3.00 | 19 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | 19 248.00 | 3.00 | 18 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 524.00 | 181 524.00 | | 181 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 898.00 | 31 721.00 | 36 177.00 | 67 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 090.00 | 397 090.00 | | 397 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 864.00 | 393 687.00 | 36 177.00 | 429 864.00 |