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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 836.00 | 38 274.00 | 25 562.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 904.00 | 32 306.00 | 49 598.00 | 81 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 948.00 | 70 758.00 | 95 190.00 | 165 948.00 |
BT Marchandises | 111 582.00 | | 111 582.00 | 111 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
BZ Autres créances | 244 219.00 | | 244 219.00 | 244 219.00 |
CF Disponibilités | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 419.00 | | 585 419.00 | 585 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 368.00 | 70 758.00 | 680 610.00 | 751 368.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
EA Autres dettes | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 740.00 | | | 508 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 610.00 | | | 680 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 417.00 | | | 456 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 014.00 | 631.00 | 1 713 646.00 | 1 713 014.00 |
FG Production vendue services | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 059.00 | 631.00 | 1 728 691.00 | 1 728 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 068.00 | | | -37 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 331.00 | | | 1 741 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 990.00 | | | 1 722 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 307.00 | | 36 766.00 | 149 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 125.00 | 165 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 125.00 | 145 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 100.00 | | 36 766.00 | 129 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 566.00 | 19 083.00 | 15 891.00 | 67 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 389.00 | 19 083.00 | 15 891.00 | 67 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
UX Autres créances clients | 201 262.00 | 201 262.00 | | 201 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 785.00 | 45 463.00 | 52 322.00 | 97 785.00 |
VI Groupe et associés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 219.00 | 244 219.00 | | 244 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 481.00 | 445 481.00 | | 445 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 740.00 | 456 418.00 | 52 322.00 | 508 740.00 |