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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 619.00 | 31 160.00 | 24 459.00 | 55 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 480.00 | 36 228.00 | 37 251.00 | 73 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 307.00 | 67 566.00 | 81 741.00 | 149 307.00 |
BT Marchandises | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 738.00 | 4 156.00 | 220 582.00 | 224 738.00 |
BZ Autres créances | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
CF Disponibilités | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 294.00 | 4 156.00 | 625 138.00 | 629 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 602.00 | 71 722.00 | 706 880.00 | 778 602.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 409.00 | | | 153 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 380.00 | | | -16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 704.00 | | | 233 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
EA Autres dettes | 151 364.00 | | | 151 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 351.00 | | | 553 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 880.00 | | | 706 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 022.00 | | | 506 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 956.00 | 239.00 | 1 943 195.00 | 1 942 956.00 |
FG Production vendue services | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 001.00 | 239.00 | 1 958 241.00 | 1 958 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 306.00 | | | 1 959 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 686.00 | | | 1 975 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 380.00 | | | -16 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 727.00 | | 47 082.00 | 117 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 502.00 | 149 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 10 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 803.00 | 129 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 820.00 | | 47 082.00 | 96 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 644.00 | 25 056.00 | 10 133.00 | 52 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | 699.00 | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | 25 056.00 | 9 434.00 | 51 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 216.00 | 208 216.00 | | 208 216.00 |
UX Autres créances clients | 224 738.00 | 224 738.00 | | 224 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 067.00 | 32 738.00 | 47 329.00 | 80 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VP Divers | 270 272.00 | 270 272.00 | | 270 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 823.00 | 495 823.00 | | 495 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 351.00 | 506 023.00 | 47 329.00 | 553 351.00 |