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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 2 571.00 | 1 548.00 | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 474.00 | 59 863.00 | 32 611.00 | 92 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 739.00 | 50 592.00 | 86 146.00 | 136 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 363.00 | 113 027.00 | 173 336.00 | 286 363.00 |
BT Marchandises | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 844.00 | 962.00 | 195 881.00 | 196 844.00 |
BZ Autres créances | 331 943.00 | | 331 943.00 | 331 943.00 |
CF Disponibilités | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 569.00 | 962.00 | 738 607.00 | 739 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 932.00 | 113 989.00 | 911 943.00 | 1 025 932.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
DL TOTAL (I) | 314 383.00 | | | 314 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
EA Autres dettes | 224 256.00 | | | 224 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 559.00 | | | 597 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 943.00 | | | 911 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 447.00 | | | 592 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 847.00 | 689.00 | 1 889 537.00 | 1 888 847.00 |
FG Production vendue services | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 698.00 | 689.00 | 1 896 388.00 | 1 895 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 160.00 | | | 2 016 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 769.00 | | | 1 843 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 208.00 | | 122 157.00 | 183 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 001.00 | 286 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 001.00 | 229 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 058.00 | | 97 157.00 | 151 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 25 000.00 | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 034.00 | 31 275.00 | 16 283.00 | 98 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 373.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | 29 902.00 | 16 283.00 | 96 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 195.00 | 276 195.00 | | 276 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 844.00 | 196 844.00 | | 196 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 945.00 | 108 833.00 | 5 112.00 | 113 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 943.00 | 331 943.00 | | 331 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 788.00 | 528 788.00 | 25 000.00 | 553 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 559.00 | 592 447.00 | 5 112.00 | 597 559.00 |