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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 536.00 | 33 051.00 | 66 485.00 | 99 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 011.00 | 39 421.00 | 69 590.00 | 109 011.00 |
060 Stock marchandises | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
084 Disponibilités | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
110 Total général Actif | 296 381.00 | 39 421.00 | 256 960.00 | 296 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 626.00 | 628 126.00 | | 678 626.00 |
230 Autres produits | 8 668.00 | 10.00 | | 8 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 294.00 | 628 135.00 | | 687 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 692.00 | 439 607.00 | | 461 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 357.00 | -28 153.00 | | -24 357.00 |
242 Autres charges externes. | 39 394.00 | 37 084.00 | | 39 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 3 041.00 | | 2 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 509.00 | 106 035.00 | | 132 509.00 |
252 Charges sociales | 18 115.00 | 7 966.00 | | 18 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 480.00 | 18 095.00 | | 14 480.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 785.00 | 583 677.00 | | 644 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 509.00 | 44 459.00 | | 42 509.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 1 309.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 6 451.00 | | 9 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 663.00 | 36 705.00 | | 42 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |