| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 6 319.00 | 449.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 509.00 | 85 180.00 | 36 330.00 | 121 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 752.00 | 97 869.00 | 39 883.00 | 137 752.00 |
BT Marchandises | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 205 160.00 | | 205 160.00 | 205 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 485.00 | | 395 485.00 | 395 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 237.00 | 97 869.00 | 435 369.00 | 533 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 932.00 | 42 133.00 | | 126 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 059.00 | 84 799.00 | | 133 059.00 |
DL TOTAL (I) | 268 790.00 | 135 732.00 | | 268 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214.00 | 12 847.00 | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 011.00 | 142 511.00 | | 95 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 38 172.00 | | 41 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 274.00 | 41 315.00 | | 25 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 578.00 | 234 845.00 | | 166 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 369.00 | 370 577.00 | | 435 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 631.00 | 172 700.00 | | 229 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 709.00 | | 14 043.00 | 123 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 234.00 | | 14 043.00 | 114 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 804.00 | 13 064.00 | | 84 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 434.00 | 13 064.00 | | 78 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 464.00 | 56 864.00 | 2 600.00 | 59 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 578.00 | 166 578.00 | | 166 578.00 |