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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 4 894.00 | 1 175.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 028.00 | 58 122.00 | 42 906.00 | 101 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 572.00 | 69 386.00 | 47 186.00 | 116 572.00 |
BT Marchandises | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 109 482.00 | | 109 482.00 | 109 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 857.00 | 69 386.00 | 323 471.00 | 392 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 231.00 | 77 711.00 | | 71 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 902.00 | 43 520.00 | | 40 902.00 |
DL TOTAL (I) | 120 933.00 | 130 031.00 | | 120 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 260.00 | 27 461.00 | | 20 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 614.00 | 46 842.00 | | 95 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 337.00 | 92 136.00 | | 64 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 328.00 | 16 381.00 | | 22 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 539.00 | 182 819.00 | | 202 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 471.00 | 312 850.00 | | 323 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 913.00 | | 849 913.00 | 849 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 913.00 | | 849 913.00 | 849 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 300.00 | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 309.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | 10 566.00 | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 8 908.00 | | 7 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 151.00 | 797 134.00 | | 863 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 249.00 | 753 614.00 | | 822 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 902.00 | 43 520.00 | | 40 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | 8 325.00 | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 011.00 | | 7 561.00 | 109 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 536.00 | | 7 561.00 | 99 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 126.00 | 15 260.00 | | 54 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 756.00 | 15 260.00 | | 47 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 725.00 | 13 886.00 | 29 839.00 | 43 725.00 |
VI Groupe et associés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VP Divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 003.00 | 196 165.00 | 29 839.00 | 226 003.00 |