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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 6 459.00 | 309.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 109.00 | 99 376.00 | 22 734.00 | 122 109.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 452.00 | 112 205.00 | 29 247.00 | 141 452.00 |
BT Marchandises | 182 659.00 | | 182 659.00 | 182 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 455.00 | | 453 455.00 | 453 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 907.00 | 112 205.00 | 482 702.00 | 594 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 990.00 | 126 932.00 | | 59 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 485.00 | 133 059.00 | | 98 485.00 |
DL TOTAL (I) | 167 275.00 | 268 790.00 | | 167 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 437.00 | 95 011.00 | | 258 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 41 079.00 | | 37 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 25 274.00 | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 427.00 | 166 578.00 | | 315 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 702.00 | 435 369.00 | | 482 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 437.00 | | | 258 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 752.00 | | 3 700.00 | 137 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 277.00 | | 2 900.00 | 128 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 800.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 869.00 | 14 336.00 | | 97 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 499.00 | 14 336.00 | | 91 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VI Groupe et associés | 258 437.00 | 258 437.00 | 6.00 | 258 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |