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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 730.00 | 559.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 729.00 | 9 541.00 | 11 188.00 | 20 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 608.00 | 28 119.00 | 24 488.00 | 52 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 232.00 | 40 391.00 | 36 840.00 | 77 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | 6 652.00 | 23 281.00 | 29 934.00 |
BZ Autres créances | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CF Disponibilités | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 373.00 | 6 652.00 | 232 720.00 | 239 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 605.00 | 47 044.00 | 269 561.00 | 316 605.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 584.00 | | | 210 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 561.00 | | | 269 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 755.00 | | | 184 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 717.00 | | 776 717.00 | 776 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 717.00 | | 776 717.00 | 776 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 353.00 | | | 784 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 570.00 | | | 766 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 737.00 | | 3 494.00 | 73 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 043.00 | | 3 294.00 | 70 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 200.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 16 381.00 | | 24 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 096.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 15 284.00 | | 22 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 5 140.00 | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 5 140.00 | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 5 140.00 | | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VC Groupe et associés | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 642.00 | 134 238.00 | 404.00 | 134 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
ST Autres comptes | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 752.00 | | | 167 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |