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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218.00 | 22 118.00 | 3 100.00 | 25 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 388.00 | 82 001.00 | 140 387.00 | 222 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 872.00 | 107 409.00 | 144 462.00 | 251 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 627.00 | 45 929.00 | 100 697.00 | 146 627.00 |
BZ Autres créances | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CF Disponibilités | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 770.00 | 45 929.00 | 429 841.00 | 475 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 643.00 | 153 339.00 | 574 303.00 | 727 643.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 167 175.00 | | | 167 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 868.00 | | | 166 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 128.00 | | | 407 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 303.00 | | | 574 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 225.00 | | 1 402 225.00 | 1 402 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 225.00 | | 1 402 225.00 | 1 402 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 998.00 | | | 1 430 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 094.00 | | | 1 376 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 724.00 | | 52 148.00 | 199 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 459.00 | | 52 148.00 | 195 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 473.00 | 32 288.00 | 351.00 | 75 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | 32 288.00 | 351.00 | 72 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 393.00 | 2 536.00 | | 43 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 393.00 | 2 536.00 | | 43 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 393.00 | 2 536.00 | | 43 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VB T. V. A. | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 245.00 | 234 470.00 | 775.00 | 235 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 855.00 | 336 505.00 | 58 350.00 | 394 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
ST Autres comptes | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
YT Sous‐traitance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |