| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218.00 | 17 664.00 | 7 553.00 | 25 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 763.00 | 28 358.00 | 86 404.00 | 114 763.00 |
AX Avances et acomptes | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 746.00 | 49 313.00 | 129 432.00 | 178 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 645.00 | 5 033.00 | 376 611.00 | 381 645.00 |
BZ Autres créances | 271 436.00 | | 271 436.00 | 271 436.00 |
CF Disponibilités | 856 144.00 | | 856 144.00 | 856 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 882.00 | 5 033.00 | 1 575 849.00 | 1 580 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 628.00 | 54 347.00 | 1 705 281.00 | 1 759 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 85 564.00 | 74 755.00 | | 85 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 928.00 | 10 810.00 | | 363 928.00 |
DL TOTAL (I) | 452 792.00 | 88 865.00 | | 452 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 150.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 780.00 | 178 200.00 | | 44 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 255.00 | 65 046.00 | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 227.00 | 113 061.00 | | 818 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 431.00 | 77 007.00 | | 278 431.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 173.00 | 19 958.00 | | 77 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 488.00 | 453 422.00 | | 1 252 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 281.00 | 542 287.00 | | 1 705 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 233.00 | | | 1 226 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 793.00 | | 201 793.00 | 201 793.00 |
FG Production vendue services | 4 148 538.00 | | 4 148 538.00 | 4 148 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 331.00 | | 4 350 331.00 | 4 350 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 13 333.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 4 277.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | 9 056.00 | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 250.00 | 3 466.00 | | 144 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 998.00 | 1 053 790.00 | | 4 359 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 070.00 | 1 042 980.00 | | 3 996 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 928.00 | 10 810.00 | | 363 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 931.00 | 95 976.00 | | 89 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 178 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 174 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 037.00 | 95 556.00 | | 86 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | 420.00 | | 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868.00 | 19 607.00 | 7 161.00 | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 19 607.00 | 7 161.00 | 33 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | | 106.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | | 106.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | | 106.00 | 5 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 227.00 | 818 227.00 | | 818 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UX Autres créances clients | 376 611.00 | 376 611.00 | | 376 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
VC Groupe et associés | 49 800.00 | 14 400.00 | 35 400.00 | 49 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 687.00 | 623 463.00 | 36 224.00 | 659 687.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 233.00 | 1 226 233.00 | | 1 226 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
ST Autres comptes | 334 682.00 | | | 334 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
YT Sous‐traitance | 708 614.00 | | | 708 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 581.00 | | | 335 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 631.00 | | | 480 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 298.00 | | | 1 285 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |