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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218.00 | 20 262.00 | 4 956.00 | 25 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 240.00 | 51 920.00 | 118 319.00 | 170 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 724.00 | 75 473.00 | 124 250.00 | 199 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 965.00 | 43 393.00 | 120 572.00 | 163 965.00 |
BZ Autres créances | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CF Disponibilités | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 951.00 | 43 393.00 | 886 558.00 | 929 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 675.00 | 118 866.00 | 1 010 808.00 | 1 129 675.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 449 492.00 | | | 449 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 462 271.00 | | | 462 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 030.00 | | | 194 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 537.00 | | | 548 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 808.00 | | | 1 010 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 397.00 | | | 501 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
FG Production vendue services | 2 060 879.00 | | 2 060 879.00 | 2 060 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 686.00 | | 2 128 686.00 | 2 128 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 360.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568 134.00 | | | 568 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 701.00 | | | -28 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 138.00 | | | 2 709 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 659.00 | | | 2 699 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 746.00 | | 67 730.00 | 178 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | 39 002.00 | 199 724.00 | 7 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 38 673.00 | 195 459.00 | 7 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 432.00 | | 67 450.00 | 174 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 280.00 | 1 024.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 313.00 | 30 357.00 | 4 198.00 | 49 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 30 357.00 | 4 198.00 | 46 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | 38 360.00 | | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | 38 360.00 | | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | 38 360.00 | | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 030.00 | 174 030.00 | 20 000.00 | 194 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VB T. V. A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 140 930.00 | 140 930.00 | | 140 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 426.00 | 257 651.00 | 775.00 | 258 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 397.00 | 501 397.00 | 20 000.00 | 521 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
ST Autres comptes | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
YT Sous‐traitance | 393 693.00 | | | 393 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 509.00 | | | 298 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 936.00 | | | 732 936.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |