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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 404.00 | 25.00 | 429.00 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 9 650.00 | 6 350.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 9 456.00 | 9 205.00 | 18 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 812.00 | 19 510.00 | 151 303.00 | 170 812.00 |
BT Marchandises | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 754.00 | 2 358.00 | 96 396.00 | 98 754.00 |
BZ Autres créances | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 872.00 | 2 358.00 | 200 514.00 | 202 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 685.00 | 21 868.00 | 351 817.00 | 373 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182.00 | 86.00 | | 6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 165 952.00 | 159 771.00 | | 165 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 1 177.00 | | 4 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 599.00 | 149 199.00 | | 147 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 019.00 | 40 323.00 | | 18 019.00 |
EA Autres dettes | 15 386.00 | 328.00 | | 15 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 865.00 | 194 754.00 | | 185 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 817.00 | 354 524.00 | | 351 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 865.00 | 194 754.00 | | 185 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 861.00 | 908.00 | | 4 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 865.00 | | 322 865.00 | 322 865.00 |
FG Production vendue services | 118 777.00 | | 118 777.00 | 118 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 642.00 | | 441 642.00 | 441 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 306.00 | 4 876.00 | | 14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 771.00 | 515 010.00 | | 456 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 590.00 | 514 925.00 | | 450 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 182.00 | 86.00 | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 812.00 | | | 170 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 5 694.00 | | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 77.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | 5 618.00 | | 13 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VC Groupe et associés | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 258.00 | 170 350.00 | 908.00 | 171 258.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |