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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 12 948.00 | 3 052.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 11 244.00 | 7 416.00 | 18 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 812.00 | 24 621.00 | 146 191.00 | 170 812.00 |
BT Marchandises | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 592.00 | 2 938.00 | 121 655.00 | 124 592.00 |
BZ Autres créances | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 210.00 | 2 938.00 | 215 272.00 | 218 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 022.00 | 27 559.00 | 361 463.00 | 389 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 4.00 | | 313.00 |
DG Autres réserves | 5 954.00 | 81.00 | | 5 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952.00 | 6 182.00 | | -3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 162 000.00 | 165 952.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 111.00 | 4 861.00 | | 32 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 919.00 | 147 599.00 | | 134 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 18 019.00 | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 15 386.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 463.00 | 185 865.00 | | 199 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 463.00 | 351 817.00 | | 361 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 463.00 | 185 865.00 | | 199 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 111.00 | 4 861.00 | | 32 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 702.00 | | 344 702.00 | 344 702.00 |
FG Production vendue services | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 021.00 | | 449 021.00 | 449 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | 14 306.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 243.00 | 456 771.00 | | 452 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 195.00 | 450 590.00 | | 456 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 952.00 | 6 182.00 | | -3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 812.00 | | | 170 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 5 112.00 | | 19 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 25.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 5 086.00 | | 19 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | 580.00 | | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | 580.00 | | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | 580.00 | | 2 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 919.00 | 134 919.00 | | 134 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 124 592.00 | 124 592.00 | | 124 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 454.00 | 177 546.00 | 908.00 | 178 454.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |