| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 507.00 | 176.00 | 683.00 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 607.00 | 14 937.00 | 4 670.00 | 19 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 513.00 | 31 444.00 | 141 069.00 | 172 513.00 |
BT Marchandises | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 250.00 | 2 100.00 | 104 150.00 | 106 250.00 |
BZ Autres créances | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 412.00 | 2 100.00 | 246 311.00 | 248 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 924.00 | 33 544.00 | 387 380.00 | 420 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 313.00 | | 502.00 |
DG Autres réserves | 5 581.00 | 2 002.00 | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | 3 768.00 | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 187 864.00 | 165 768.00 | | 187 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 246.00 | 17 736.00 | | 38 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 912.00 | 65 444.00 | | 51 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 77 121.00 | | 72 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 28 037.00 | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2 260.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 516.00 | 190 598.00 | | 199 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 380.00 | 356 366.00 | | 387 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 516.00 | 190 598.00 | | 199 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 246.00 | 17 736.00 | | 38 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 218.00 | | 395 218.00 | 395 218.00 |
FG Production vendue services | 111 978.00 | | 111 978.00 | 111 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 196.00 | | 507 196.00 | 507 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 1 908.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 799.00 | 507 754.00 | | 510 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 703.00 | 503 985.00 | | 488 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 096.00 | 3 768.00 | | 22 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 312.00 | | 1 200.00 | 171 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 229.00 | | 254.00 | 135 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | 946.00 | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 909.00 | 2 536.00 | | 28 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 78.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 480.00 | 2 458.00 | | 28 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VI Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 173.00 | 189 765.00 | 1 408.00 | 191 173.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |