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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 15 534.00 | 466.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 12 945.00 | 5 715.00 | 18 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 312.00 | 28 909.00 | 142 404.00 | 171 312.00 |
BT Marchandises | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 276.00 | 3 600.00 | 90 676.00 | 94 276.00 |
BZ Autres créances | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 562.00 | 3 600.00 | 213 962.00 | 217 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 875.00 | 32 509.00 | 356 366.00 | 388 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DG Autres réserves | 2 002.00 | 5 954.00 | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | -3 952.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 165 768.00 | 162 000.00 | | 165 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 736.00 | 32 111.00 | | 17 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 444.00 | 1 219.00 | | 65 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 134 919.00 | | 77 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | 24 602.00 | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 6 614.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 598.00 | 199 463.00 | | 190 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 366.00 | 361 463.00 | | 356 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 598.00 | 199 463.00 | | 190 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 736.00 | 32 111.00 | | 17 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 848.00 | | 382 848.00 | 382 848.00 |
FG Production vendue services | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 504.00 | | 502 504.00 | 502 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 2 554.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 754.00 | 452 243.00 | | 507 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 985.00 | 456 195.00 | | 503 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | -3 952.00 | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 812.00 | | 500.00 | 170 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 500.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 621.00 | 4 287.00 | | 24 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 4 287.00 | | 24 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | 3 600.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | 3 600.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 3 600.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 088.00 | 164 680.00 | 1 408.00 | 166 088.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 598.00 | 190 598.00 | | 190 598.00 |