| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 708.00 | 62.00 | 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 8 434.00 | 736.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 14 280.00 | 5 189.00 | 19 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 825.00 | 23 422.00 | 9 403.00 | 32 825.00 |
BT Marchandises | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 623.00 | 23 422.00 | 88 201.00 | 111 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 2 839.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 11 216.00 | 8 294.00 | | 11 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 903.00 | 2 869.00 | | 7 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 32 405.00 | | 53 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 848.00 | 23 237.00 | | 15 848.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 5 203.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 985.00 | 63 919.00 | | 76 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 201.00 | 72 213.00 | | 88 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 985.00 | 76 119.00 | | 76 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 903.00 | 2 666.00 | | 7 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
FG Production vendue services | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 84.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 063.00 | 194 154.00 | | 236 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 140.00 | 191 315.00 | | 233 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 2 839.00 | | 2 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 347.00 | | 4 478.00 | 28 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | | 1 078.00 | 27 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 400.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | 3 183.00 | | 20 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 75.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | 3 108.00 | | 19 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 331.00 | 48 931.00 | 3 400.00 | 52 331.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |