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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 554.00 | 11 728.00 | 18 825.00 | 30 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 17 817.00 | 4 568.00 | 22 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 126.00 | 30 317.00 | 26 809.00 | 57 126.00 |
BT Marchandises | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 487.00 | 2 905.00 | 18 582.00 | 21 487.00 |
BZ Autres créances | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 521.00 | 2 905.00 | 85 617.00 | 88 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 647.00 | 33 221.00 | 112 426.00 | 145 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | 288.00 | | 546.00 |
DG Autres réserves | 11 422.00 | 5 473.00 | | 11 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | 6 206.00 | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 21 003.00 | 17 423.00 | | 21 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 35 184.00 | | 60 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 677.00 | 18 347.00 | | 30 677.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 162.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 423.00 | 61 635.00 | | 91 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 426.00 | 79 058.00 | | 112 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 423.00 | 61 635.00 | | 91 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 259.00 | | 131 259.00 | 131 259.00 |
FG Production vendue services | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 939.00 | 4 250.00 | | 29 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 829.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 954.00 | 273 773.00 | | 297 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 373.00 | 267 566.00 | | 294 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580.00 | 6 206.00 | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 825.00 | | 24 300.00 | 32 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | 772.00 | 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | 24 300.00 | 28 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 303.00 | 4 014.00 | | 26 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 532.00 | 4 014.00 | | 25 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | 1 906.00 | 820.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 1 906.00 | 820.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | 1 906.00 | 820.00 | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 764.00 | 55 364.00 | 3 400.00 | 58 764.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |