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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 284.00 | 15 414.00 | 15 870.00 | 31 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 332.00 | 20 061.00 | 3 271.00 | 23 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 802.00 | 36 245.00 | 22 556.00 | 58 802.00 |
BT Marchandises | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | 2 545.00 | 15 160.00 | 17 706.00 |
BZ Autres créances | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 590.00 | 2 545.00 | 135 045.00 | 137 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 392.00 | 38 791.00 | 157 601.00 | 196 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DG Autres réserves | 15 003.00 | 11 422.00 | | 15 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383.00 | 3 580.00 | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 26 387.00 | 21 003.00 | | 26 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 60 085.00 | | 51 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 420.00 | 30 677.00 | | 26 420.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 661.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 215.00 | 91 423.00 | | 131 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 601.00 | 112 426.00 | | 157 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 365.00 | 91 423.00 | | 93 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 484.00 | | 135 484.00 | 135 484.00 |
FG Production vendue services | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 376.00 | 29 939.00 | | 38 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 279.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 448.00 | 297 954.00 | | 316 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 064.00 | 294 373.00 | | 311 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 383.00 | 3 580.00 | | 5 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 126.00 | | 1 676.00 | 57 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 939.00 | | 1 676.00 | 52 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | 5 929.00 | | 30 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 546.00 | 5 929.00 | | 29 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 1 000.00 | 1 359.00 | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 1 000.00 | 1 359.00 | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905.00 | 1 000.00 | 1 359.00 | 2 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VC Groupe et associés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 588.00 | 9 739.00 | 37 849.00 | 47 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 478.00 | 88 078.00 | 3 400.00 | 91 478.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 215.00 | 93 365.00 | 37 849.00 | 131 215.00 |