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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 469.00 | 16 362.00 | 3 107.00 | 19 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 825.00 | 26 303.00 | 6 523.00 | 32 825.00 |
BT Marchandises | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | 1 818.00 | 13 007.00 | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 353.00 | 1 818.00 | 72 535.00 | 74 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 179.00 | 28 121.00 | 79 058.00 | 107 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 142.00 | | 288.00 |
DG Autres réserves | 5 473.00 | 2 697.00 | | 5 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | 2 923.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423.00 | 11 216.00 | | 17 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942.00 | 7 903.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 53 000.00 | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | 15 848.00 | | 18 347.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 233.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 635.00 | 76 985.00 | | 61 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 058.00 | 88 201.00 | | 79 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 635.00 | 76 985.00 | | 61 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | 7 903.00 | | 7 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 930.00 | | 131 930.00 | 131 930.00 |
FG Production vendue services | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 540.00 | | 268 540.00 | 268 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 610.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 313.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 773.00 | 236 063.00 | | 273 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 566.00 | 233 140.00 | | 267 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | 2 923.00 | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 2 881.00 | | 23 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 62.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 2 818.00 | | 22 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 750.00 | 45 350.00 | 3 400.00 | 48 750.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |