| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 604.00 | 30 856.00 | 14 748.00 | 45 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 692.00 | 20 274.00 | 26 419.00 | 46 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 002.00 | 51 819.00 | 52 182.00 | 104 002.00 |
BT Marchandises | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
BZ Autres créances | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 761.00 | 51 819.00 | 259 942.00 | 311 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | | | 477.00 |
DG Autres réserves | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | 9 547.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 57 919.00 | 56 351.00 | | 57 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | 216.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 404.00 | 124 827.00 | | 163 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 095.00 | 30 817.00 | | 28 095.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 67.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 023.00 | 155 928.00 | | 202 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 942.00 | 212 278.00 | | 259 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 023.00 | 155 928.00 | | 202 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 584.00 | | 301 584.00 | 301 584.00 |
FG Production vendue services | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 698.00 | | 502 698.00 | 502 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | 61.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 517.00 | 521 846.00 | | 506 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 949.00 | 512 300.00 | | 504 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568.00 | 9 547.00 | | 1 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 221.00 | | 3 780.00 | 100 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 016.00 | | 1 280.00 | 91 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 2 500.00 | 8 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 803.00 | 14 016.00 | | 37 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 229.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | 13 787.00 | | 37 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VC Groupe et associés | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 951.00 | 162 951.00 | 11 000.00 | 173 951.00 |
VW T.V.A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 023.00 | 202 023.00 | | 202 023.00 |