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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 821.00 | 41 983.00 | 3 838.00 | 45 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171.00 | 35 258.00 | 13 913.00 | 49 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 697.00 | 77 931.00 | 28 766.00 | 106 697.00 |
BT Marchandises | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 274.00 | 2 077.00 | 59 197.00 | 61 274.00 |
BZ Autres créances | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 771.00 | 2 077.00 | 269 694.00 | 271 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 468.00 | 80 008.00 | 298 459.00 | 378 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 653.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 33 828.00 | 12 399.00 | | 33 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 465.00 | 22 558.00 | | 14 465.00 |
DL TOTAL (I) | 96 878.00 | 82 413.00 | | 96 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 592.00 | 97 606.00 | | 125 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 37 257.00 | | 63 091.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 718.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 581.00 | 136 956.00 | | 201 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 459.00 | 219 369.00 | | 298 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 206.00 | 135 581.00 | | 200 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 781.00 | | 376 781.00 | 376 781.00 |
FG Production vendue services | 405 737.00 | | 405 737.00 | 405 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 518.00 | | 782 518.00 | 782 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 12 770.00 | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 1 802.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 900.00 | 715 444.00 | | 788 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 434.00 | 692 887.00 | | 774 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 465.00 | 22 558.00 | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 373.00 | 6 558.00 | | 71 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | 6 558.00 | | 70 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706.00 | 626.00 | 2 255.00 | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 461.00 | 201 461.00 | 11 000.00 | 212 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VC Groupe et associés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 461.00 | 201 461.00 | 11 000.00 | 212 461.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 581.00 | 200 206.00 | 1 375.00 | 201 581.00 |