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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 604.00 | 37 347.00 | 8 257.00 | 45 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 692.00 | 25 372.00 | 21 320.00 | 46 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 002.00 | 63 410.00 | 40 592.00 | 104 002.00 |
BT Marchandises | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 436.00 | 1 940.00 | 63 497.00 | 65 436.00 |
BZ Autres créances | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 563.00 | 1 940.00 | 179 623.00 | 181 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 565.00 | 65 349.00 | 220 215.00 | 285 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 477.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 10 559.00 | 9 069.00 | | 10 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936.00 | 1 568.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 59 855.00 | 57 919.00 | | 59 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 325.00 | 8 178.00 | | 14 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 791.00 | 163 404.00 | | 108 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 28 095.00 | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 2 345.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 360.00 | 202 023.00 | | 160 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 215.00 | 259 942.00 | | 220 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 360.00 | 202 023.00 | | 160 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 325.00 | 8 178.00 | | 14 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
FG Production vendue services | 267 815.00 | | 267 815.00 | 267 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 975.00 | | 584 975.00 | 584 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 430.00 | 2 155.00 | | 11 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 035.00 | 506 517.00 | | 600 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 099.00 | 504 949.00 | | 598 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936.00 | 1 568.00 | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 819.00 | 11 590.00 | | 51 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 11 590.00 | | 51 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VC Groupe et associés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 588.00 | 134 588.00 | 11 000.00 | 145 588.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |