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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 821.00 | 39 952.00 | 5 869.00 | 45 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171.00 | 30 732.00 | 18 439.00 | 49 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 697.00 | 71 373.00 | 35 323.00 | 106 697.00 |
BT Marchandises | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 015.00 | 3 706.00 | 46 309.00 | 50 015.00 |
BZ Autres créances | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 751.00 | 3 706.00 | 184 045.00 | 187 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 448.00 | 75 079.00 | 219 369.00 | 294 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 556.00 | | 653.00 |
DG Autres réserves | 12 399.00 | 10 559.00 | | 12 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | 1 936.00 | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 82 413.00 | 59 855.00 | | 82 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 606.00 | 108 791.00 | | 97 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | 35 209.00 | | 37 257.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 661.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 956.00 | 160 360.00 | | 136 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 369.00 | 220 215.00 | | 219 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 581.00 | 158 985.00 | | 135 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 489.00 | | 342 489.00 | 342 489.00 |
FG Production vendue services | 357 540.00 | | 357 540.00 | 357 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 028.00 | | 700 028.00 | 700 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 770.00 | 11 430.00 | | 12 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 444.00 | 600 035.00 | | 715 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 887.00 | 598 099.00 | | 692 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | 1 936.00 | | 22 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 002.00 | | 2 695.00 | 104 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 297.00 | | 2 695.00 | 92 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 410.00 | 7 963.00 | | 63 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 720.00 | 7 963.00 | | 62 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 2 042.00 | 276.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 2 042.00 | 276.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 2 042.00 | 276.00 | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 095.00 | 136 095.00 | 11 000.00 | 147 095.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |