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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 271.00 | 46 789.00 | 163 482.00 | 210 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 5 341.00 | 14 290.00 | 19 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 901.00 | 52 130.00 | 178 771.00 | 230 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BN En cours de production de biens | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 535.00 | 2 170.00 | 88 365.00 | 90 535.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 880.00 | 2 170.00 | 140 710.00 | 142 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 780.00 | 54 300.00 | 319 481.00 | 373 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DL TOTAL (I) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 481.00 | | | 319 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 525.00 | | | 232 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 230 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 229 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 525.00 | | | 231 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 156.00 | 24 046.00 | 1 072.00 | 29 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 156.00 | 24 046.00 | 1 072.00 | 29 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | 639.00 | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | 639.00 | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 639.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 420.00 | 42 601.00 | 164 819.00 | 207 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 774.00 | 98 170.00 | 3 604.00 | 101 774.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 687.00 | 100 868.00 | 164 819.00 | 265 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 742.00 | | | 90 742.00 |