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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 364.00 | 160 395.00 | 76 969.00 | 237 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 15 262.00 | 5 152.00 | 20 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 777.00 | 175 656.00 | 83 121.00 | 258 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 240.00 | 11 237.00 | 93 003.00 | 104 240.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 698.00 | 11 237.00 | 111 461.00 | 122 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 475.00 | 186 893.00 | 194 582.00 | 381 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
DH Report à nouveau | 3 011.00 | -1 751.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 24 762.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 128 070.00 | 143 969.00 | | 128 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 810.00 | 59 079.00 | | 12 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 19 748.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 863.00 | 41 737.00 | | 35 863.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 511.00 | 120 565.00 | | 66 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 582.00 | 264 534.00 | | 194 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 843.00 | | 934.00 | 257 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 843.00 | | 934.00 | 256 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 595.00 | 26 061.00 | | 149 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 595.00 | 26 061.00 | | 149 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 997.00 | 1 592.00 | 1 352.00 | 10 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997.00 | 1 592.00 | 1 352.00 | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 997.00 | 1 592.00 | 1 352.00 | 10 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 753.00 | 5 050.00 | 7 703.00 | 12 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 511.00 | 58 809.00 | 7 703.00 | 66 511.00 |