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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 430.00 | 136 374.00 | 100 056.00 | 236 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 13 222.00 | 7 192.00 | 20 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 843.00 | 149 595.00 | 108 248.00 | 257 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 437.00 | 10 997.00 | 106 440.00 | 117 437.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 283.00 | 10 997.00 | 156 286.00 | 167 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 126.00 | 160 592.00 | 264 534.00 | 425 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 762.00 | -1 751.00 | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 143 969.00 | 119 206.00 | | 143 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 056.00 | 104 672.00 | | 59 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 27 622.00 | | 19 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 737.00 | 35 177.00 | | 41 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 565.00 | 167 493.00 | | 120 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 534.00 | 286 699.00 | | 264 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 812.00 | 144 838.00 | | 107 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 869.00 | | 1 974.00 | 255 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 869.00 | | 1 974.00 | 254 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 510.00 | 26 085.00 | | 123 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 510.00 | 26 085.00 | | 123 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 10 997.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 10 997.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 10 997.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 997.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 799.00 | 46 046.00 | 12 753.00 | 58 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 565.00 | 107 812.00 | 12 753.00 | 120 565.00 |