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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 456.00 | 112 329.00 | 122 127.00 | 234 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 11 182.00 | 9 232.00 | 20 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 869.00 | 123 510.00 | 132 359.00 | 255 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 504.00 | 1 420.00 | 105 084.00 | 106 504.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 760.00 | 1 420.00 | 154 340.00 | 155 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 629.00 | 124 930.00 | 286 699.00 | 411 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 758.00 | 55 586.00 | | 118 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751.00 | 63 171.00 | | -1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 119 206.00 | 120 958.00 | | 119 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 694.00 | 123 472.00 | | 104 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 622.00 | 24 926.00 | | 27 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | 52 090.00 | | 35 177.00 |
EA Autres dettes | | 1 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 493.00 | 202 267.00 | | 167 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 699.00 | 323 224.00 | | 286 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 838.00 | 202 267.00 | | 144 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 509.00 | | 307 509.00 | 307 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 509.00 | | 307 509.00 | 307 509.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 390.00 | 353 680.00 | | 314 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 142.00 | 290 508.00 | | 316 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751.00 | 63 171.00 | | -1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 431.00 | | 22 438.00 | 233 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 431.00 | | 22 438.00 | 232 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 032.00 | 24 478.00 | | 99 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 032.00 | 24 478.00 | | 99 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 1 420.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 1 420.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 1 420.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 176.00 | 522.00 | 22 655.00 | 23 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 493.00 | 144 838.00 | 22 655.00 | 167 493.00 |