| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 310.00 | 10 731.00 | 96 579.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 534.00 | 6 868.00 | 26 666.00 | 33 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 999.00 | 28 186.00 | 40 813.00 | 68 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 843.00 | 45 785.00 | 167 058.00 | 212 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 752.00 | 914.00 | 261 838.00 | 262 752.00 |
BZ Autres créances | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CF Disponibilités | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 076.00 | 914.00 | 440 162.00 | 441 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 919.00 | 46 699.00 | 607 220.00 | 653 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500.00 | 126 780.00 | | 58 500.00 |
DL TOTAL (I) | 190 280.00 | 131 780.00 | | 190 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 375.00 | 102 481.00 | | 86 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 282.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 208 848.00 | | 170 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 671.00 | 97 224.00 | | 74 671.00 |
EA Autres dettes | 84 722.00 | 93 056.00 | | 84 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 940.00 | 501 891.00 | | 416 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 220.00 | 633 670.00 | | 607 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 932.00 | 27 853.00 | | 17 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | 17 122.00 | | 17 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 752.00 | | | 262 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 375.00 | 17 770.00 | 68 605.00 | 86 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VP Divers | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 715.00 | 300 715.00 | 3 000.00 | 303 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 940.00 | 348 335.00 | 68 605.00 | 416 940.00 |