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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 310.00 | 42 924.00 | 64 386.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 384.00 | 16 999.00 | 18 385.00 | 35 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 109.00 | 61 862.00 | 47 247.00 | 109 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 803.00 | 121 785.00 | 133 018.00 | 254 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 204.00 | 94 173.00 | 247 031.00 | 341 204.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CF Disponibilités | 355 750.00 | | 355 750.00 | 355 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 967.00 | 94 173.00 | 709 793.00 | 803 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 770.00 | 215 958.00 | 842 811.00 | 1 058 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
DH Report à nouveau | | 239 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 348.00 | 90 041.00 | | 51 348.00 |
DL TOTAL (I) | 386 556.00 | 335 208.00 | | 386 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 053.00 | 53 304.00 | | 92 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 419.00 | 213 443.00 | | 226 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 858.00 | 67 692.00 | | 77 858.00 |
EA Autres dettes | 59 722.00 | 68 056.00 | | 59 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 255.00 | 402 697.00 | | 456 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 811.00 | 737 906.00 | | 842 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 255.00 | 402 697.00 | | 456 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 260.00 | | 3 090 260.00 | 3 090 260.00 |
FG Production vendue services | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 469.00 | | 3 093 469.00 | 3 093 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 34 222.00 | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 126.00 | 2 894 561.00 | | 3 095 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 778.00 | 2 804 520.00 | | 3 043 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 348.00 | 90 041.00 | | 51 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 843.00 | | 49 560.00 | 205 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 254 803.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 144 493.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 533.00 | | 49 560.00 | 95 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 580.00 | 26 205.00 | | 95 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 193.00 | 10 731.00 | | 32 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 387.00 | 15 474.00 | | 63 387.00 |