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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 310.00 | 53 655.00 | 53 655.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 834.00 | 20 439.00 | 15 395.00 | 35 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 519.00 | 69 522.00 | 34 997.00 | 104 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 663.00 | 143 616.00 | 107 047.00 | 250 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 123.00 | 64 437.00 | 265 685.00 | 330 123.00 |
BZ Autres créances | 770 415.00 | | 770 415.00 | 770 415.00 |
CF Disponibilités | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 559.00 | 64 437.00 | 1 155 122.00 | 1 219 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 222.00 | 208 053.00 | 1 262 169.00 | 1 470 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 381 056.00 | 329 708.00 | | 381 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 021.00 | 51 348.00 | | 76 021.00 |
DL TOTAL (I) | 462 577.00 | 386 556.00 | | 462 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 92 053.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 226 419.00 | | 177 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 006.00 | 77 858.00 | | 69 006.00 |
EA Autres dettes | 51 410.00 | 59 722.00 | | 51 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 592.00 | 456 255.00 | | 799 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 169.00 | 842 811.00 | | 1 262 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 592.00 | 456 255.00 | | 299 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 973.00 | | 3 147 973.00 | 3 147 973.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 973.00 | | 3 147 973.00 | 3 147 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 025.00 | |
GE Autres charges | | | 30 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 025.00 | 20 589.00 | | 34 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 488.00 | 3 095 126.00 | | 3 195 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 467.00 | 3 043 778.00 | | 3 119 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 021.00 | 51 348.00 | | 76 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 741.00 | 10 245.00 | | 20 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 803.00 | | 700.00 | 254 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 250 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 140 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 493.00 | | 700.00 | 144 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 785.00 | 26 346.00 | 4 515.00 | 121 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 924.00 | 10 731.00 | | 42 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 861.00 | 15 615.00 | 4 515.00 | 78 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 173.00 | 13 025.00 | 42 761.00 | 94 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 173.00 | 13 025.00 | 42 761.00 | 94 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 173.00 | 13 025.00 | 42 761.00 | 94 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 025.00 | 42 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VC Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 622.00 | | | 501 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 207.00 | 1 038 226.00 | 70 981.00 | 1 109 207.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 592.00 | 299 592.00 | 500 000.00 | 799 592.00 |